در یک نگاه

چکیده تحلیل شرکت ملی صنايع مس ايران که در بودجه ی اولیه، (با در نظر گرفتن سرمایه ی جدید شرکت یعنی 50000 میلیارد ریال) به ازای هر سهم 135 سود در نظر گرفته بود؛ در گزارش سه ماهه سود بودجه را به 142 ریال افزایش داد. این در حالی است که در دوره ی سه ماهه ی سال جاری شرکت موفق شده است با ساختن سود 74 ری

0

پست های مرتبط

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   شنبه 26 مرداد 1398-12:17
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   چهار شنبه 23 مرداد 1398-9:35
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   یک شنبه 5 اسفند 1397-14:42
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   سه شنبه 13 آذر 1397-10:47
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   یک شنبه 6 آبان 1397-11:23
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   شنبه 27 مرداد 1397-16:5
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   یک شنبه 21 مرداد 1397-9:29
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   شنبه 19 خرداد 1397-11:20

مشاهده پست

شنبه 2 مرداد 1395-10:41

تحلیل بنیادی صنایع مس ایران

چکیده تحلیل شرکت ملی صنايع مس ايران که در بودجه ی اولیه، (با در نظر گرفتن سرمایه ی جدید شرکت یعنی 50000 میلیارد ریال) به ازای هر سهم 135 سود در نظر گرفته بود؛ در گزارش سه ماهه سود بودجه را به 142 ریال افزایش داد. این در حالی است که در دوره ی سه ماهه ی سال جاری شرکت موفق شده است با ساختن سود 74 ری


چکیده تحلیل

شرکت ملی صنايع مس ايران که در بودجه ی اولیه، (با در نظر گرفتن سرمایه ی جدید شرکت یعنی 50000 میلیارد ریال) به ازای هر سهم 135 سود در نظر گرفته بود؛ در گزارش سه ماهه سود بودجه را به 142 ریال افزایش داد. این در حالی است که در دوره ی سه ماهه ی سال جاری شرکت موفق شده است با ساختن سود 74 ریال (با در نظر گرفتن سرمایه جدید شرکت)، 53 درصدِ سود تعدیل شده در بودجه را محقق نماید.

علی رغم نوسان بهای مس در محدوده ی 5000 دلار و چشم انداز مثبت از روند معاملاتی این فلز، شرکت نرخ مس را در بودجه 4500 دلار دیده است. علاوه بر این، رشد چشمگیر فروش صادراتی شرکت در سه ماهه ی اول سال جاری موجب شده است تا فروش ریالی شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 227 درصد افزایش یابد. با توجه به این موارد و همچنین برآورد محتاطانه ی حاشیه سود ناخالص در بودجه ی سال جاری، انتظار می رود که شرکت به سودی بیش از سود بودجه دست یابد.

بررسی مقدار فروش، مبلغ و نرخ فروش

نرخ فروش محصولات شرکت نسبت به دوره ی سه ماهه ی سال قبل، با کاهش 10 تا 20 درصدی همراه بوده است؛ اما رشد 623 درصدی مقدار فروش شرکت موجب شده تا فروش ریالی شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 227 درصد افزایش یابد! گفتنی است که نسبت فروش صادراتی به کل فروش شرکت از درصد 16 در دوره ی سه ماهه ی سال 94 به 75 درصد در سال جاری افزایش یافته است.

با توجه به پوشش مناسب مقدار فروش برآوردی، در این تحلیل مقدار فروش کاتد (مهمترین محصول شرکت) حدود 10 درصد بالاتر از مقدار فروش در نظر گرفته شده در بودجه ی شرکت است. مقدار فروش سایر محصولات، مشابه بودجه در نظر گرفته شده و میانگین نرخ فروش مس برای 9 ماه باقی مانده، 4900 دلار و نرخ دلار  3500 تومان برآورد شده است. با توجه به سنوات گذشته، نرخ کنسانتره مس 21 درصد نرخ کاتد لحاظ شده و سایر محصولات را متناسب با نرخ این دو محصول، 5 درصد نسبت به دوره ی سه ماهه افزایش داده ایم.

 

بررسی بهای تمام شده

نرخ مواد اولیه ی شرکت یعنی کنسانتره مس (خريداري شده) و کنسانتره مس (توليد شده) بر اساس سنوات گذشته، به ترتیب 72 و 52 درصدِ نرخ کنسانتره مس فروخته شده ی شرکت در نظر گرفته شده است. قراضه خريداري شده را نیز متناسب با این دو حدود 5 درصد بالاتر از نرخ سه ماهه ی اول در نظر گرفته ایم.

دستمزد مستقیم نسبت به سال گذشته، 14 درصد و اقلام موجود در سربار را عموما با رشد 10 درصدی آورده ایم.

 

بررسی صورت سود و زیان

برای محاسبه ی هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی، حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان را 14 درصد و سایر اقلام را 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده ایم. سایر اقلام صورت سود و زیان مشابه بودجه در نظر گرفته شده است.

 


0

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : اخبار روزانه اخبار هفتگی اخبار سالانه طلا و ارز دیده بان بازار مبین